Alex Ruben
如何根據客戶餘額收取款項以完全結清帳戶
你想在 TallyPrime 收款，並且想確保客戶的餘額已經全部結清，對吧？我經歷過這種情況。找到正確的方法確實有點讓人頭疼，尤其是對於新手或需要處理一些棘手的調整操作的人來說。以下是我根據自己遇到的麻煩事總結的。
先決條件
首先確保你已經準備好這些東西：
- Windows 10 或 Windows 11 — 沒有花俏的 Linux 或任何東西。
- TallyPrime 已安裝並準備運作。
- 對 Tally 的介面有基本的了解 — 例如，您知道什麼是Vouchers選單。
- 客戶詳細資料和未結餘額（您需要掌握這些資訊）。
步驟 1：存取 TallyPrime 網關
啟動 TallyPrime。從主畫面（有時也稱為網關）直接進入「優惠券」選單。在這裡，您將開始記錄這筆甜蜜的付款。
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.第 2 步：選擇收據
點選“收據”。這是記錄收入的地方。檢查日期－尤其是在教育版中，日期限制很常見，讓人頭痛。盡量簡單，例如將日期設定為每月1號、2號或31號。
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.步驟3：輸入客戶姓名及未付金額
輸入客戶姓名（例如“Victor先生”）。同時，點擊Enter即可自動填入未結餘額。如果沒有自動填充，請仔細檢查拼寫，或嘗試點擊F12其他選項。您將看到他們當前的應付金額彈出；請確認其是否符合您的預期。
額外提示：如果客戶資訊有拼字錯誤或姓名不在清單中，您可能需要先建立新帳本或修復主資料。這樣可以省去後續的困擾。
步驟4：輸入付款金額
選擇客戶後，系統會提示您輸入金額。輸入總金額（例如，65000Victor 先生的金額），然後點擊Enter。有時，如果日期設定不正確，或您的 Tally 會話未刷新，金額第一次可能無法生效。
步驟5：選擇調整方法
這部分有時會讓人困惑。基本上，你要告訴Tally如何連結這張收據：
- 賒帳：付款涵蓋一般未付款項－在大多數情況下很常見。
- 參考：如果客戶根據特定發票或帳單付款。
- 新參考：用於與任何先前帳單無關的付款，可能是一筆款項或意外存款。
通常情況下，全額結算可以使用「帳戶結算」。選擇帳戶結算方式，然後按Enter。請注意—選擇錯誤的方法可能會導致您的記錄混亂。
第六步：完成並敘述
如果需要，可以添加關於此交易的簡短備註。例如「部分付款已收到」或「全部結算」。然後按Ctrl+儲存A。有時，按Ctrl+A就像神奇的儲存按鈕，所以別忘了按它。
步驟7：確認付款
仔細檢查所有內容。首先，點選Esc返回主選單，然後導覽至「顯示更多報告」 > “日記帳”。搜尋 Victor 先生的姓名或交易日期。最近的收據應該會顯示出來。如果沒有，請刷新或重新檢查日期。這種情況我遇過不只一次——有時候 Tally 只需要一點幫助。
額外提示和常見問題
需要記住的一些額外事項：
- 點擊「儲存」前，務必核實付款金額和客戶詳細資料。很容易意外選錯帳本或輸入錯誤數字。
- 如果您正在運行教育版並遇到日期限制，只需將日期切換到允許的日期之一（例如1號、2號等等），或盡可能升級。當然，因為Tally必須使其變得比必要的更難。
- 熟悉調整方法。選擇正確的方法對於日後帳簿的整潔至關重要，尤其是在核對發票時。
概括
- 錄音前檢查客戶詳細資訊
- 確保日期限制不會阻礙你的進度
- 選擇正確的調整方法－通常會以「帳戶」方式調整全部餘額
- 仔細檢查日記帳中的交易記錄
希望這能幫助某人省下幾個小時。因為事後追蹤付款並修復錯誤是最麻煩的。祈禱這能有所幫助。