Alex Ruben
Como cobrar pagamentos de saldos de clientes para liquidar totalmente as contas
Então, você está tentando receber pagamentos no TallyPrime e quer ter certeza de que o saldo do cliente está totalmente quitado, certo? Já passei por isso.É meio estressante descobrir o caminho certo, especialmente se você é novo no mercado ou está lidando com ajustes complicados. Aqui estão os detalhes com base na confusão que tive que resolver.
Pré-requisitos
Certifique-se de ter essas coisas alinhadas primeiro:
- Windows 10 ou Windows 11 — nada de Linux sofisticado nem nada.
- TallyPrime instalado e pronto para uso.
- Familiaridade básica com a interface do Tally — por exemplo, você sabe o que é o menu de vouchers.
- Detalhes do cliente e saldos pendentes (você precisará dessas informações em mãos).
Etapa 1: acesse o TallyPrime Gateway
Abra o TallyPrime. Na tela principal — às vezes chamada de gateway — vá direto para o menu de Vouchers.É aqui que você começará a registrar aquele pagamento incrível.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Etapa 2: Selecione Recibos
Clique em Recibos.É o lugar para registrar o dinheiro recebido. Verifique a data — especialmente nas versões educacionais, é comum que restrições de data causem dores de cabeça. Mantenha a simplicidade, como definir a data para o 1º, 2º ou 31º dia do mês.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Etapa 3: Insira o nome do cliente e o valor pendente
Digite o nome do cliente (“Sr. Victor”, por exemplo).Ao fazer isso, pressione Enterpara preencher automaticamente o saldo devedor. Se não preencher automaticamente, verifique a ortografia ou tente pressionar F12para obter opções adicionais. Você verá o saldo devedor atual aparecer; verifique se corresponde ao que você espera.
Dica bônus: se o cliente tiver um erro de digitação ou o nome dele não estiver na lista, talvez seja necessário criar um novo livro-razão ou corrigir os dados mestres primeiro. Isso evita aborrecimentos depois.
Etapa 4: Insira o valor do pagamento
Após selecionar o cliente, o valor será solicitado. Digite o valor total — digamos, 65000para o Sr. Victor — e clique em Enter.Às vezes, o valor não é válido na primeira vez se a data não estiver definida corretamente ou se a sua sessão do Tally não tiver sido atualizada.
Etapa 5: Escolha o método de ajuste
Esta parte às vezes confunde as pessoas. Basicamente, você está dizendo ao Tally como vincular este recibo:
- Por conta : quando o pagamento cobre dívidas pendentes — comum na maioria das situações.
- Contra referência : se o cliente paga contra uma fatura ou conta específica.
- Nova Referência : para pagamentos que não estão vinculados a nenhuma fatura anterior, talvez uma quantia fixa ou um depósito inesperado.
Normalmente, para liquidação total, a opção Por Conta funciona bem. Selecione-a e pressione Enter. Cuidado — escolher o método errado pode deixar seus registros confusos mais tarde.
Etapa 6: Finalizar e narrar
Adicione uma observação rápida sobre esta transação, se necessário. Talvez “Pagamento parcial recebido” ou “Liquidação total”.Em seguida, salve pressionando Ctrl+ A.Às vezes, pressionar Ctrl+ Aparece o botão mágico para salvar, então não se esqueça.
Etapa 7: Confirme o pagamento
Verifique tudo novamente. Primeiro, clique Escpara voltar ao menu principal e, em seguida, navegue até Exibir Mais Relatórios > Diário. Procure o nome do Sr. Victor ou a data da transação. O recibo recente deve aparecer. Caso contrário, atualize ou verifique a data novamente. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez — às vezes, o Tally só precisa de um empurrãozinho.
Dicas extras e problemas comuns
Algumas coisas extras para manter em mente:
- Sempre verifique o valor do pagamento e os dados do cliente antes de clicar em salvar.É fácil selecionar acidentalmente o livro-razão errado ou digitar um número.
- Se você estiver usando a versão educacional e atingir as Restrições de data, basta alterar a data para um dos dias permitidos — 1º, 2º, etc.— ou atualizar, se possível. Porque, claro, o Tally precisa tornar a tarefa mais difícil do que o necessário.
- Familiarize-se com os Métodos de Ajuste. Escolher o método correto é crucial para manter a contabilidade em ordem mais tarde, especialmente se você estiver conciliando com faturas.
Resumo
- Verifique os detalhes do cliente antes de gravar
- Certifique-se de que as restrições de data não bloqueiem seu progresso
- Escolha o método de ajuste correto — geralmente “Por conta” para saldos totais
- Verifique novamente os registros de transações no Livro Diário
Espero que isso economize algumas horas para alguém. Porque rastrear pagamentos e corrigir erros depois é o pior. Dedos cruzados, isso ajuda.