Alex Ruben
Hoe u betalingen kunt innen op basis van klantsaldi om rekeningen volledig te vereffenen
Dus, je probeert betaald te worden via TallyPrime en wilt er zeker van zijn dat het saldo van de klant volledig is verrekend, toch? Ik heb het zelf meegemaakt. Het is best zenuwslopend om de juiste manier te vinden, vooral als je nieuw bent of te maken hebt met lastige aanpassingen. Hier is de samenvatting op basis van de chaos die ik heb moeten ontwarren.
Vereisten
Zorg ervoor dat je deze dingen eerst geregeld hebt:
- Windows 10 of Windows 11, geen ingewikkelde Linux of zoiets.
- TallyPrime geïnstalleerd en klaar voor gebruik.
- Basiskennis van de interface van Tally is vereist, zoals het menu Vouchers.
- Klantgegevens en openstaande saldi (zorg dat u deze gegevens bij de hand hebt).
Stap 1: Ga naar de TallyPrime Gateway
Start TallyPrime. Ga vanaf het hoofdscherm – ook wel de gateway genoemd – rechtstreeks naar het menu Vouchers. Hier begin je met het registreren van die leuke betaling.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Stap 2: Selecteer ontvangstbewijzen
Klik op Bonnen. Hier registreert u binnenkomende betalingen. Controleer uw datum – vooral in de educatieve versies veroorzaken datumbeperkingen vaak problemen. Houd het simpel, bijvoorbeeld door de datum in te stellen op de 1e, 2e of 31e van de maand.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Stap 3: Voer de naam van de klant en het openstaande bedrag in
Typ de naam van de klant (bijvoorbeeld “Dhr. Victor”).Druk tegelijkertijd op Enterom het openstaande saldo automatisch in te vullen. Als dit niet automatisch gebeurt, controleer dan de spelling of probeer F12extra opties. U ziet het huidige openstaande saldo verschijnen; controleer of dit overeenkomt met wat u verwacht.
Bonustip: als de klant een typefout maakt of zijn of haar naam niet in de lijst staat, moet je mogelijk eerst een nieuw grootboek aanmaken of de stamgegevens corrigeren. Dat scheelt gedoe later.
Stap 4: Voer het te betalen bedrag in
Zodra de klant is geselecteerd, wordt u om het bedrag gevraagd. Typ het totaalbedrag in (bijvoorbeeld 65000voor meneer Victor) en druk op Enter. Soms wordt het bedrag niet meteen weergegeven als de datum niet correct is ingesteld of als uw Tally-sessie niet is vernieuwd.
Stap 5: Kies de aanpassingsmethode
Dit onderdeel kan soms voor problemen zorgen. Je vertelt Tally in feite hoe hij deze bon moet koppelen:
- Op rekening : wanneer de betaling de algemene openstaande schulden dekt.Dit komt in de meeste situaties voor.
- Tegen referentie : als de klant betaalt op basis van een specifieke factuur of rekening.
- Nieuwe referentie : voor betalingen die niet gekoppeld zijn aan een eerdere rekening, bijvoorbeeld een eenmalige som of een onverwachte aanbetaling.
Meestal werkt ‘Op rekening’ prima voor een volledige afrekening. Selecteer deze optie en druk op Enter. Let op: als u de verkeerde methode kiest, kan dit later voor onoverzichtelijke gegevens zorgen.
Stap 6: Finaliseren en vertellen
Voeg indien nodig een korte notitie toe over deze transactie. Bijvoorbeeld “Gedeeltelijke betaling ontvangen” of “Volledige vereffening”.Sla vervolgens op door op Ctrl+ te drukken A. Soms voelt het Ctrlaan Aals de magische knop om op te slaan, dus vergeet het niet.
Stap 7: Bevestig de betaling
Controleer alles nog eens. Klik eerst op Escom terug te gaan naar het hoofdmenu en ga vervolgens naar ‘Meer rapporten weergeven’ > ‘Dagboek’. Zoek naar de naam van meneer Victor of de transactiedatum. De recente bon zou moeten verschijnen. Zo niet, vernieuw dan of controleer de datum opnieuw. Dat is me al vaker overkomen – soms heeft Tally gewoon een zetje nodig.
Extra tips en veelvoorkomende problemen
Een paar extra dingen om in gedachten te houden:
- Controleer altijd het te betalen bedrag en de klantgegevens voordat u op Opslaan klikt. Het is gemakkelijk om per ongeluk een verkeerd grootboek te selecteren of een typefout te maken.
- Als je de educatieve versie gebruikt en je hebt te maken met datumbeperkingen, verander dan de datum naar een van de toegestane dagen (de 1e, 2e, enz.) of upgrade indien mogelijk. Want Tally moet het natuurlijk wel moeilijker maken dan nodig is.
- Maak uzelf vertrouwd met correctiemethoden. De juiste methode kiezen is cruciaal voor een schone boekhouding later, vooral als u facturen wilt afstemmen.
Samenvatting
- Controleer de klantgegevens voordat u gaat registreren
- Zorg ervoor dat datumbeperkingen uw voortgang niet blokkeren
- Kies de juiste aanpassingsmethode – vaak ‘Op rekening’ voor volledige saldi
- Controleer transactiegegevens in Dagboek
Hopelijk scheelt dit iemand een paar uur. Want het opsporen van betalingen en het achteraf corrigeren van fouten is het ergste. Ik hoop dat dit helpt.