Alex Ruben
顧客の残高から支払いを集めて口座を完全に決済する方法
TallyPrimeで支払いを受け取ろうとしていて、顧客の残高が完全に決済されているか確認したいですよね？ 経験者なら誰でもそうでしょう。特に初心者や複雑な調整が必要な場合は、正しい方法を見つけるのが少し大変です。私が実際に経験した混乱をもとに、その方法を詳しく説明します。
前提条件
まず、以下のものを用意しておいてください:
- Windows 10 または Windows 11 — 派手な Linux などはありません。
- TallyPrime がインストールされ、準備完了です。
- Tally のインターフェースに関する基本的な知識 (たとえば、バウチャーメニューが何であるかを知っていること)。
- 顧客の詳細と未払い残高（この情報は手元に必要になります）。
ステップ1：TallyPrime Gatewayにアクセスする
TallyPrimeを起動します。メイン画面（ゲートウェイとも呼ばれます）から「バウチャー」メニューに直接進みます。ここから、お得な支払いを記録し始めます。
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.ステップ2：領収書を選択
「領収書」をクリックします。入金を記録する場所です。日付を確認してください。特に教育機関向けバージョンでは、日付の制限が面倒なことが多いので注意が必要です。日付は毎月1日、2日、31日など、シンプルに設定しましょう。
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.ステップ3: 顧客名と未払い金額を入力する
顧客名（例：ビクター氏）を入力します。入力と同時に、 を押すとEnter未払い残高が自動入力されます。自動入力されない場合は、スペルをもう一度確認するか、 を押してF12追加オプションを選択してください。現在の支払金額がポップアップ表示されるので、期待どおりに表示されていることを確認してください。
追加のヒント：顧客がタイプミスをしたり、名前がリストに載っていない場合は、新しい元帳を作成するか、まずマスターデータを修正する必要があるかもしれません。そうすれば、後々面倒な手間が省けます。
ステップ4：支払い金額を入力する
顧客を選択すると、金額の入力を求められます。合計金額（例えば、65000ビクターさん）を入力し、 を押しますEnter。日付が正しく設定されていない場合や、Tallyセッションが更新されていない場合、最初の入力では金額が反映されないことがあります。
ステップ5: 調整方法を選択する
この部分は時々人を困惑させます。基本的には、Tallyにこのレシートをリンクする方法を指示することになります。
- 口座振替: 支払いが一般の未払い料金をカバーする場合。ほとんどの場合に一般的です。
- 参照に対して: 顧客が特定の請求書または請求書に対して支払う場合。
- 新しい参照: 以前の請求書に関連付けられていない支払いの場合、一括払いまたは予期しない入金などです。
通常、全額決済の場合は「口座振替」で問題ありません。これを選択して「」を押してくださいEnter。ただし、間違った方法を選択すると、後で記録が混乱する可能性がありますので、ご注意ください。
ステップ6：最終決定とナレーション
必要であれば、この取引に関する簡単なメモを追加してください。「一部支払い受領」や「全額決済」などです。最後にCtrl+を押して保存しますA。Ctrl+を押すとA保存の魔法のボタンのように感じられることもあるので、忘れずに押してください。
ステップ7: 支払いを確認する
すべてを再確認してください。まず、 を押してEscメインメニューに戻り、「その他のレポートを表示」 > 「日記帳」に進みます。Victor氏の名前または取引日を検索します。最近のレシートが表示されるはずです。表示されない場合は、日付を更新するか、日付を再確認してください。私も何度か同じ状況に陥りました。Tallyにちょっとした刺激が必要な時があるのです。
追加のヒントとよくある問題
留意すべき追加事項:
- 「保存」をクリックする前に、必ずお支払い金額と顧客情報をご確認ください。間違った元帳を選択したり、数字を間違えたりすることはよくあります。
- 教育版をご利用で日付制限に遭遇した場合は、日付を許可された日（1日、2日など）に変更するか、可能であればアップグレードしてください。もちろん、Tallyは必要以上に難しくする必要があるからです。
- 調整方法をよく理解しておきましょう。適切な方法を選択することは、特に請求書と照合する場合、後で帳簿を整理するために非常に重要です。
まとめ
- 録音前に顧客の詳細を確認してください
- 日付制限によって進捗が妨げられないようにする
- 適切な調整方法を選択する（通常は全額残高に対して「口座残高」）
- 日記帳の取引記録を再確認する
これで誰かの時間節約になればいいなと思っています。支払いを追跡したり、事後にエラーを修正したりするのは最悪ですから。少しでもお役に立てれば幸いです。