Alex Ruben
Guida passo passo per inserire le transazioni quotidiane in contabilità utilizzando Sage
Benvenuti a questo tutorial completo su come inserire transazioni quotidiane in contabilità utilizzando Sage. Questa guida vi guiderà attraverso il processo di registrazione delle attività di trading e non trading, assicurandovi di avere una chiara comprensione di come gestire efficacemente i vostri registri finanziari. Alla fine di questo tutorial, sarete in grado di inserire con sicurezza transazioni, creare registrazioni di giornale e navigare nell’interfaccia di Sage per tracciare le vostre attività contabili.
Prima di iniziare, assicurati di aver installato Sage su un dispositivo compatibile con Windows 10 o Windows 11. Prendi familiarità con le funzioni di base di Sage, poiché ciò ti aiuterà a seguire i passaggi descritti in questa guida.
Fase 1: comprendere le attività di trading e non trading
Inizia distinguendo tra attività di trading e non trading. Le attività di trading sono direttamente coinvolte nelle tue operazioni aziendali principali, come l’acquisto e la vendita di azioni. Le attività non trading includono transazioni come l’acquisto di mobili o il pagamento dell’affitto. Riconoscere queste categorie è fondamentale in quanto influisce sul modo in cui registrerai ogni transazione in Sage.
Fase 2: Accesso alla sezione Registrazione diario
Per immettere una transazione, vai alla sezione Banking o all’opzione Journal Entry nel menu principale. Qui puoi creare nuove registrazioni di giornale sia per le attività di trading che per quelle non di trading. Fai clic su New Journal Entry per avviare il processo.
Passaggio 3: inserimento dei dettagli della transazione
Una volta nella sezione di registrazione del giornale, inizia specificando la data della transazione. Ad esempio, se stai registrando un acquisto di mobili avvenuto il 3 gennaio, inserisci questa data di conseguenza. Puoi anche includere un numero di riferimento per scopi di tracciamento, che può essere qualsiasi numero sequenziale come ‘1’.
Fase 4: Creazione di una nuova voce di asset
Se la risorsa che stai acquistando (ad esempio, mobili) non è già elencata, dovrai creare una nuova voce di risorsa. Scorri fino alla sezione della risorsa e usa la funzione Trova per cercare “Mobili”.Se non esiste, clicca su Nuovo e compila i dettagli della risorsa:
- ID account: scegli un numero univoco che non sia già in uso, ad esempio 19900.
- Descrizione: Inserisci “Mobili”.
- Tipo di conto: impostalo su “Immobilizzazione”.
Dopo aver inserito i dettagli, fare clic su Salva e chiudi per registrare la nuova risorsa.
Fase 5: Finalizzazione della registrazione di giornale
Ora, torna alla registrazione di giornale. Nel campo descrizione, incolla la descrizione dell’asset che hai creato. Inserisci l’importo della transazione, ad esempio, ‘10.000’, assicurandoti che sia accurato prima di procedere. Quindi, specifica il metodo di pagamento selezionando ‘Contanti’ dall’elenco, poiché questa transazione comporta un pagamento diretto in contanti.
Assicurati che la voce di cassa sia registrata sul lato del credito, poiché ciò riflette la diminuzione di cassa dovuta all’acquisto. Dopo aver confermato tutti i dettagli, fai clic su Salva per finalizzare la voce.
Fase 6: Gestione degli errori di periodo
Se vedi un messaggio che indica che la transazione non è nel periodo corrente, dovrai modificare il tuo periodo contabile. Torna all’area principale, individua l’ opzione Periodo e modificala con il mese corretto, ad esempio gennaio, assicurandoti che le voci future siano registrate correttamente.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Per migliorare la tua esperienza, ecco alcuni suggerimenti:
- Prima di risparmiare, controlla sempre attentamente gli importi e le informazioni del conto.
- Prendi familiarità con la funzione Trova per individuare rapidamente le risorse esistenti.
- Rivedere regolarmente i periodi contabili per evitare confusione con le registrazioni delle transazioni.
Conclusione
Seguendo questi passaggi, hai inserito correttamente una transazione quotidiana in Sage. Questo processo è essenziale per mantenere registri finanziari accurati nella tua attività. Una pratica regolare migliorerà la tua competenza nell’uso di Sage, consentendoti di gestire le tue esigenze contabili in modo più efficiente. Per ulteriori informazioni, prendi in considerazione l’esplorazione di guide aggiuntive sulle funzioni avanzate di Sage.
Domande frequenti
Cosa devo fare se non riesco a trovare una risorsa nel sistema?
Se la risorsa non è elencata, puoi creare una nuova voce come descritto nel passaggio 4. Assicurati che la descrizione e il tipo di account siano etichettati correttamente.
Come posso correggere un errore in una registrazione di diario?
È possibile modificare le registrazioni di diario accedendo all’elenco delle registrazioni, selezionando la registrazione che si desidera modificare e apportando le modifiche necessarie prima di salvare nuovamente.
Cosa succede se dimentico di modificare il periodo contabile?
È fondamentale controllare il periodo corrente prima di immettere le transazioni per evitare errori. Se dimentichi, puoi modificare il periodo come descritto nel passaggio 6.