Alex Ruben
Come gestire i pagamenti per attività e passività fisse in Tally Prime
Gestire i pagamenti per le immobilizzazioni o saldare le passività in Tally Prime non è esattamente un’impresa titanica, ma è facile rimanere bloccati se non si sa dove guardare o cosa cliccare. A volte i menu sono nascosti o la configurazione del libro mastro sembra un rompicapo. Questa guida illustra alcuni passaggi pratici e collaudati per tenere la contabilità in ordine senza strapparsi i capelli. Applicando questi passaggi, avrai una visione più chiara delle tue finanze e, si spera, eviterai quei fastidiosi errori che compaiono quando i dati non vengono inseriti correttamente.
Come correggere o registrare i pagamenti per attività e passività in Tally Prime
Metodo 1: Configurazione dei conti e registrazione dei pagamenti passo dopo passo
Ecco cosa può essere utile quando si desidera registrare correttamente i pagamenti. Si tratta principalmente di assicurarsi che i registri contabili siano impostati correttamente, che le date siano corrette e che la transazione venga salvata senza problemi. Ho visto un sacco di configurazioni in cui le persone non creano il registro corretto o dimenticano di inserire le giuste lacune contabili, causando errori in seguito. In pratica, creare registri chiari e corretti in anticipo ed essere attenti durante la registrazione può risparmiare molti grattacapi in seguito. Aspettatevi che i saldi vengano aggiornati correttamente una volta fatto questo, e i vostri report rifletteranno la reale situazione finanziaria.
- Inizia aprendo Tally Prime. Dal menu principale, premi Alt+ Aper accedere all’area pagamenti/voucher. Se questa combinazione non funziona nella tua configurazione, prova con il mouse: vai su Gateway di Tally > Contabilità > Voucher e seleziona Pagamento.
- Prima di inserire qualsiasi cosa, controlla o imposta la data. In un’impostazione è semplice, ma in un’altra, le date possono creare problemi se il sistema imposta di default un periodo obsoleto. Usa Alt + D per impostare la data o seleziona direttamente il campo data.
- Assicurati che il registro da cui stai pagando sia pronto e categorizzato correttamente, ad esempio Contanti o Banca. Se stai pagando per beni immobili, crea un registro denominato “Attrezzature per ufficio” o “Mobili” in Beni immobili. Per farlo, vai su Gateway of Tally > Informazioni account > Registri > Crea. Inserisci il nome, seleziona Beni immobili come gruppo e salva. A volte, in una nuova installazione, questi registri non sono presenti, quindi non sorprenderti se questo passaggio è necessario.
- Inserisci l’importo, ad esempio
18, 000per le attrezzature da ufficio. Incolla la descrizione, ad esempio “Sedie e scrivanie da ufficio acquistate”. - Premi Ctrl+ Aper salvare. Su alcuni computer, l’operazione richiede un minuto o i dati non vengono salvati immediatamente; riapri il voucher per confermare.
Metodo 2: registrare i pagamenti del prestito senza perdere la ragione
Hai ricevuto un prestito dalla banca e vuoi registrare i rimborsi parziali? È semplice, ma ci sono delle insidie, soprattutto dimenticare di modificare il conto o inserire la data sbagliata. Ecco come semplificare le cose.È un po’ strano, ma se non lo fai correttamente, i tuoi conti passivi non corrisponderanno ai tuoi pagamenti effettivi, creando confusione durante la generazione dei report. Aspettati che i saldi contabili diminuiscano quando registri il rimborso e, se non sembrano corretti, ricontrolla il conto che hai selezionato.
- Come prima, premi Alt + A o naviga tramite il menu: Gateway of Tally > Contabilità > Voucher > Pagamento. Imposta la data correttamente; anche in questo caso, Alt + D è utile se la data è errata.
- Seleziona il conto passivo associato al prestito, probabilmente denominato “Prestito bancario – Standard Chartered”.Dovresti visualizzare un saldo, ad esempio
500, 000. Assicurati di selezionare il conto corretto per evitare di modificare altri dati. - Importo del pagamento? Inserisci il rimborso, ad esempio
250, 000. - Copia e incolla la descrizione dalle voci precedenti o dall’estratto conto per mantenere la coerenza dei dati. Sarà utile in seguito per la riconciliazione. Termina premendo Ctrl+ A.
Verifica e risoluzione dei problemi
Una volta inseriti tutti i dati, è consigliabile verificare che i registri contabili riflettano queste modifiche. Vai su Gateway of Tally > Visualizza > Libri contabili > Registro contabile. Cerca il tuo registro contabile, ad esempio “Attrezzature per ufficio”, e controlla i saldi. Se i numeri sembrano errati, controlla le date, le classificazioni del registro contabile o se è stato utilizzato il conto corretto.
A volte, il sistema non si aggiorna immediatamente o mostra discrepanze.È abbastanza normale. In alcune configurazioni, il primo tentativo potrebbe non essere salvato correttamente: prova a riaprire il voucher o a riavviare l’app. Assicurati inoltre di eseguire regolarmente il backup dei dati; danneggiamenti o guasti hardware possono avere conseguenze gravi in caso contrario.
Suggerimenti extra e problemi comuni
- Se noti che alcuni registri mancano, vai su Informazioni sui conti > Registri e crea quelli mancanti, classificandoli correttamente in Immobilizzazioni o Prestiti e prestiti.
- Tieni d’occhio le impostazioni della data. Se le transazioni scompaiono improvvisamente o mostrano date errate, verifica la data del tuo sistema e le impostazioni dell’anno finanziario di Tally.
- Se non riesci a trovare un registro o una voce specifica, utilizza la barra di ricerca in cima all’elenco dei registri oppure creane uno nuovo al volo.
Incartare
Gestire i pagamenti per immobilizzazioni e passività in Tally Prime non è complicato una volta che i registri sono impostati correttamente e i dati immessi sono corretti. La chiave è prestare attenzione ai conti, alle date e alla narrazione corretti. Se questi passaggi ti suonano familiari, eviterai errori nei registri e otterrai sempre i tuoi conti in pareggio. Tieni presente che Tally può essere un po’ particolare, ma con un minimo di attenzione, è gestibile.
Riepilogo
- Creare e categorizzare correttamente i registri ( Attività fisse per le attività, gruppi di passività pertinenti per i prestiti)
- Impostare le date di transazione corrette prima di immettere i pagamenti
- Utilizzare i conti giusti: contanti, conti bancari o conti di prestito specifici
- Controllare nuovamente i saldi contabili dopo la registrazione
- Eseguire regolarmente il backup e verificare l’accuratezza dei dati