Alex Ruben
Come gestire gli anticipi dei clienti in Tally Prime
Se hai mai dovuto gestire gli anticipi dei clienti in Tally Prime, sai che a volte può sembrare un labirinto. Registrare correttamente gli anticipi è fondamentale per mantenere la contabilità accurata, soprattutto quando si gestiscono più transazioni, valute o si desidera semplicemente che tutto sia in ordine a fine mese. Questa guida illustra il processo passo dopo passo, con alcuni consigli pratici e insidie a cui fare attenzione. Perché, certo, Tally a volte può rendere le cose un po’ complicate, ma una volta presa la mano, non è poi così male. Aspettatevi di scoprire come registrare gli anticipi, controllare le registrazioni in seguito e mantenere tutto chiaro nei libri contabili.
Come registrare gli anticipi dei clienti in Tally Prime
Accesso alla sezione Ricevute
Per prima cosa, avvia Tally Prime e clicca sul Gateway di Tally. Da lì, vai su Voucher.È qui che avviene tutta la magia con le transazioni. In una configurazione funziona senza problemi, in un’altra, potresti dover ricontrollare che i menu siano impostati correttamente o aggiornati. Di solito, sotto Voucher, troverai il tipo di voucher ” Scontrino”.È un po’ strano, ma è meglio selezionarlo quando si ricevono contanti o anticipi bancari.
Crea un buono di ricevuta e scegli la modalità
- Fare clic su F6 oppure fare clic direttamente su Ricevuta dal menu Buoni.
- Assicurati di scegliere correttamente la modalità di pagamento, che sia Contanti o Banca. Questo è importante perché influisce sul modo in cui le tue voci si riflettono sugli estratti conto o sul flusso di cassa.
In questo modo avrai la certezza che il tuo anticipo venga registrato correttamente sul metodo di pagamento corretto, il che potrebbe rivelarsi un problema se non lo saprai.
Inserimento dei dati del cliente
Se “Samuel Burns” è già presente nell’elenco clienti, selezionalo. In caso contrario, premi Alt+ Cper creare al volo una nuova voce cliente. Assicurati di digitare il nome completo e corretto per facilitarne il monitoraggio in seguito. Perché, ovviamente, a Tally piace che le cose siano disordinate se non sei coerente.
Collegamento all’account cliente corretto
Di solito, gli anticipi dei clienti vanno nella sezione Crediti o in un sotto-libro speciale che hai impostato. Verifica che sia il libro corretto, a volte chiamato ” Debitori Vari”. Se hai rinominato il tuo libro, selezionalo. Inoltre, abilita l’opzione “Fattura per fattura” se desideri un monitoraggio chiaro per ogni transazione, molto utile per i controlli successivi.
Inserisci l’importo dell’anticipo
Ora inserisci l’importo ricevuto, ad esempio 400, 000. Assicurati di specificare che si tratta di un anticipo su un ordine di vendita, non di una vendita finale. In questo modo, il tuo riconoscimento dei ricavi rimane legittimo. Su alcune macchine, questo importo potrebbe non essere salvato se la configurazione della valuta non è corretta, quindi controlla la tua configurazione della valuta.
Riferimenti e narrazione: tienine traccia
Aggiungi un numero di riferimento, ad esempio “ADV00001”, per mantenere le cose in ordine. Quindi premi Enterripetutamente fino a raggiungere il campo Narrazione. Qui puoi annotare i dettagli di questo particolare anticipo, come la data, lo scopo o il numero dell’ordine di vendita. Non so perché funzioni, ma a volte basta digitare la narrazione giusta per semplificare la riconciliazione in seguito.
Salvataggio della transazione
Per concludere, premi Ctrl+ A.È praticamente tutto: i tuoi progressi sono ora registrati. A volte, lo schermo lampeggia e ti chiedi se il risultato sia stato salvato, quindi controlla se compare nelle voci recenti o nei report. In caso contrario, prova a salvare di nuovo o a riavviare Tally. Capita spesso che si verifichino bug strani.
Verifica la tua voce in seguito nei report
Una volta salvato, torna al Gateway di Tally. Seleziona “Visualizza altri report”, quindi “Registro”. Da lì, seleziona l’intervallo di date corrispondente alla tua transazione, ad esempio dal 1° al 31 gennaio. In questo modo vengono visualizzate tutte le transazioni recenti, incluso l’anticipo cliente. Se lo vedi, è corretto. In alcune configurazioni, potrebbe essere necessario ricaricare o scorrere un po’ per visualizzare le voci più recenti, ma è normale.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Un piccolo avvertimento: assicurati che:
- I nomi dei clienti sono coerenti: l’ortografia è importante, altrimenti in seguito ti ritroverai a cercare le voci sbagliate.
- I numeri di riferimento sono univoci e facili da verificare.
- Se qualcosa sembra strano, controlla il registro per eventuali discrepanze. A volte, una configurazione di valuta dimenticata causa una discrepanza nei totali.
E se si verificano errori durante l’inserimento, ricontrolla le categorie del conto e le impostazioni della valuta. A volte, passare dalla modalità Contanti a quella Banca o aggiornare i nomi del libro mastro fa sì che la magia funzioni di nuovo.
Incartare
Registrare gli anticipi dei clienti in Tally Prime non è un’impresa titanica, una volta che sai dove si trova tutto e a cosa fare attenzione. Il trucco più importante è assicurarsi di inserire i dettagli in modo coerente e di ricontrollare i report in seguito. In questo modo, se un cliente paga in anticipo, l’importo viene registrato correttamente e i tuoi conti rimangono in pareggio. Non è sempre facile, ma con la pratica, inizia a essere più intuitivo.
Riepilogo
- Accedi ai voucher nel Gateway of Tally.
- Selezionare la ricevuta, impostare la modalità su Contanti/Banca.
- Crea o seleziona il cliente, assicurati che il registro sia corretto.
- Inserisci l’importo anticipato e i dettagli di riferimento.
- Premere Ctrl + Aper salvare, quindi verificare in Daybook.
Considerazioni finali
Speriamo che questo faccia risparmiare qualche ora a qualcuno. Gestire correttamente gli anticipi aiuta a tenere i libri contabili in ordine e rende le revisioni contabili di fine anno molto meno faticose. Basta mantenere i dati coerenti, ricontrollare i report e il gioco è fatto.