Alex Ruben
Come riscuotere i pagamenti sui saldi dei clienti per saldare completamente i conti
Quindi, stai cercando di ricevere pagamenti su TallyPrime e vuoi assicurarti che il saldo del cliente sia completamente saldato, giusto? Ci sono già passato.È un po’ snervante capire il modo giusto, soprattutto se sei nuovo o hai a che fare con modifiche difficili. Ecco i dettagli in base al pasticcio che ho dovuto districare.
Prerequisiti
Per prima cosa assicurati di avere a portata di mano queste cose:
- Windows 10 o Windows 11: niente Linux o roba simile.
- TallyPrime installato e pronto all’uso.
- Conoscenza di base dell’interfaccia di Tally, ad esempio sai a cosa serve il menu Buoni.
- Dettagli del cliente e saldi in sospeso (queste informazioni saranno necessarie a portata di mano).
Passaggio 1: accedi al gateway TallyPrime
Avvia TallyPrime. Dalla schermata principale, a volte chiamata gateway, vai direttamente al menu Voucher.È qui che inizierai a registrare quel fantastico pagamento.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Passaggio 2: seleziona le ricevute
Fai clic su Ricevute.È qui che puoi registrare le entrate. Controlla la data: soprattutto nelle versioni didattiche, è comune che le restrizioni di data creino problemi. Semplifica, ad esempio impostando la data al 1°, 2 o 31 del mese.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Passaggio 3: inserisci il nome del cliente e l’importo in sospeso
Digita il nome del cliente (“Sig. Victor”, ad esempio).Mentre lo fai, premi Enterper compilare automaticamente il saldo dovuto. Se non si compila automaticamente, controlla l’ortografia o prova a premere F12per visualizzare opzioni aggiuntive. Vedrai apparire il saldo attuale; verifica che corrisponda a quello che ti aspetti.
Consiglio extra: se il cliente ha un errore di battitura o il suo nome non è nell’elenco, potrebbe essere necessario creare un nuovo registro o correggere prima i dati anagrafici. Eviterai problemi in seguito.
Passaggio 4: Inserisci l’importo del pagamento
Una volta selezionato il cliente, ti verrà richiesto l’importo. Digita l’importo totale, ad esempio 65000per il Sig. Victor, e premi Enter. A volte, l’importo non viene memorizzato al primo tentativo se la data non è impostata correttamente o se la sessione di Tally non si è aggiornata.
Passaggio 5: seleziona il metodo di regolazione
Questa parte a volte fa inciampare qualcuno. In pratica, stai dicendo a Tally come collegare questa ricevuta:
- A Conto : quando il pagamento copre le rate generali in sospeso, cosa comune nella maggior parte delle situazioni.
- Contro riferimento : se il cliente paga in base a una fattura o a una bolletta specifica.
- Nuovo riferimento : per pagamenti non vincolati ad alcuna fattura precedente, come una somma forfettaria o un deposito inaspettato.
Di solito, per il saldo completo, la modalità “Conto” funziona correttamente. Selezionatela e premete Enter. Fate attenzione: scegliere il metodo sbagliato può creare confusione in seguito.
Fase 6: Finalizzare e narrare
Aggiungi una breve nota su questa transazione, se necessario. Ad esempio, “Pagamento parziale ricevuto” o “Saldo completo”.Quindi salva premendo Ctrl+ A. A volte, premere Ctrl+ Asembra il pulsante magico per salvare, quindi non dimenticarlo.
Passaggio 7: conferma il pagamento
Controlla tutto. Prima di tutto, premi Escper tornare al menu principale, poi vai a Visualizza altri report > Registro giornaliero. Cerca il nome del Sig. Victor o la data della transazione. Dovrebbe apparire la ricevuta recente. In caso contrario, aggiorna o ricontrolla la data. Mi è successo più di una volta: a volte Tally ha solo bisogno di una piccola spinta.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Alcune cose extra da tenere a mente:
- Verifica sempre l’importo del pagamento e i dati del cliente prima di cliccare su “Salva”.È facile selezionare accidentalmente il mastro sbagliato o sbagliare un numero.
- Se stai utilizzando la versione didattica e hai raggiunto le restrizioni sulla data, cambia semplicemente la data in uno dei giorni consentiti (il 1°, il 2, ecc.) o, se possibile, aggiornala. Perché, ovviamente, Tally deve renderlo più difficile del necessario.
- Familiarizza con i metodi di rettifica. Scegliere quello giusto è fondamentale per avere una contabilità pulita in futuro, soprattutto se stai riconciliando le fatture.
Riepilogo
- Controllare i dettagli del cliente prima della registrazione
- Assicurati che le restrizioni sulle date non blocchino i tuoi progressi
- Scegli il metodo di adeguamento corretto, spesso “A Conto” per i saldi completi
- Controllare nuovamente i registri delle transazioni nel registro giornaliero
Speriamo che questo faccia risparmiare qualche ora a qualcuno. Perché rintracciare i pagamenti e correggere gli errori a posteriori è la cosa peggiore. Incrociamo le dita che questo aiuti.