Alex Ruben
Comment collecter les paiements sur les soldes des clients pour régler intégralement les comptes
Vous essayez d’être payé avec TallyPrime et vous voulez vous assurer que le solde du client est entièrement réglé ? Ça m’est déjà arrivé. C’est un peu stressant de trouver la bonne méthode, surtout si vous êtes nouveau ou que vous devez gérer des ajustements complexes. Voici les détails, basés sur le désordre que j’ai dû démêler.
Prérequis
Assurez-vous d’avoir d’abord ces éléments alignés :
- Windows 10 ou Windows 11 — pas de Linux sophistiqué ni quoi que ce soit.
- TallyPrime installé et prêt à fonctionner.
- Connaissance de base de l’interface de Tally — par exemple, vous savez ce qu’est le menu Bons.
- Détails du client et soldes impayés (vous aurez besoin de ces informations à portée de main).
Étape 1 : Accédez à la passerelle TallyPrime
Lancez TallyPrime. Depuis l’écran principal (parfois appelé passerelle), accédez directement au menu « Bons ». C’est ici que vous commencerez à enregistrer ce joli paiement.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Étape 2 : Sélectionner les reçus
Cliquez sur « Reçus ». C’est l’endroit où enregistrer les rentrées d’argent. Vérifiez la date : surtout dans les versions éducatives, les restrictions de date peuvent être source de problèmes. Restez simple, par exemple en définissant la date sur le 1er, le 2 ou le 31 du mois.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Étape 3 : Saisissez le nom du client et le montant dû
Saisissez le nom du client (« M. Victor », par exemple).Appuyez sur Enterpour renseigner automatiquement son solde restant dû. Si ce n’est pas le cas, vérifiez l’orthographe ou essayez d’appuyer sur F12pour accéder à des options supplémentaires. Le solde dû s’affichera ; vérifiez qu’il correspond à vos attentes.
Conseil supplémentaire : si le client a fait une faute de frappe ou si son nom ne figure pas dans la liste, vous devrez peut-être d’abord créer un nouveau registre ou corriger les données de base. Cela vous évitera des tracas ultérieurs.
Étape 4 : Saisir le montant du paiement
Une fois le client sélectionné, le montant vous sera demandé. Saisissez le montant total (par exemple, 65000pour M. Victor) et appuyez sur Enter. Il arrive que le montant ne soit pas enregistré la première fois si la date n’est pas correctement définie ou si votre session Tally n’a pas été actualisée.
Étape 5 : Choisissez la méthode de réglage
Cette partie peut parfois perturber les utilisateurs. En fait, vous indiquez à Tally comment lier ce reçu :
- Sur compte : lorsque le paiement couvre les cotisations générales impayées, ce qui est courant dans la plupart des situations.
- Contre référence : si le client paie contre une facture ou un effet spécifique.
- Nouvelle référence : pour les paiements qui ne sont liés à aucune facture précédente, peut-être un montant forfaitaire ou un dépôt inattendu.
En général, pour un règlement complet, la méthode « À compte » fonctionne correctement. Sélectionnez-la, puis appuyez sur Enter. Attention : choisir une mauvaise méthode peut rendre vos enregistrements plus confus ultérieurement.
Étape 6 : Finaliser et raconter
Ajoutez une note rapide concernant cette transaction si nécessaire, par exemple « Paiement partiel reçu » ou « Règlement complet ».Enregistrez ensuite en appuyant sur Ctrl+ A. Parfois, appuyer sur Ctrl+ Asemble être le bouton magique pour enregistrer, alors ne l’oubliez pas.
Étape 7 : Confirmer le paiement
Vérifiez tout. Tout d’abord, cliquez sur Escpour revenir au menu principal, puis accédez à « Afficher plus de rapports » > « Journal ». Recherchez le nom de M. Victor ou la date de la transaction. Le reçu récent devrait s’afficher. Sinon, actualisez ou revérifiez la date. Cela m’est arrivé plus d’une fois ; parfois, Tally a juste besoin d’un petit coup de pouce.
Conseils supplémentaires et problèmes courants
Quelques éléments supplémentaires à garder à l’esprit :
- Vérifiez toujours le montant du paiement et les informations du client avant de cliquer sur « Enregistrer ».Il est facile de sélectionner le mauvais registre ou de faire une faute de frappe.
- Si vous utilisez la version éducative et que vous êtes confronté à des restrictions de date, remplacez simplement la date par l’un des jours autorisés (le 1er, le 2, etc.) ou effectuez une mise à niveau si possible. Car, bien sûr, Tally doit rendre la tâche plus difficile que nécessaire.
- Familiarisez-vous avec les méthodes d’ajustement. Choisir la bonne méthode est crucial pour une comptabilité claire par la suite, surtout si vous effectuez un rapprochement avec des factures.
Résumé
- Vérifiez les détails du client avant l’enregistrement
- Assurez-vous que les restrictions de date ne bloquent pas votre progression
- Choisissez la méthode d’ajustement appropriée, souvent « Sur compte » pour les soldes complets
- Vérifiez les enregistrements de transactions dans le journal quotidien
J’espère que cela fera gagner quelques heures à quelqu’un. Car le pire, c’est de retrouver les paiements et de corriger les erreurs après coup. Espérons que cela vous aide.