Alex Ruben
Cómo gestionar eficazmente los gastos pagados con tarjeta en Tally Prime
Gestionar los gastos cargados a tarjetas de crédito o débito en Tally Prime puede ser un poco complicado si no estás familiarizado con el funcionamiento del software. A veces, puedes olvidarte de crear el libro mayor correcto o el asiento de pago no se registra correctamente, lo que te deja perplejo. Esta guía profundiza en los detalles y comparte consejos prácticos para registrar esos gastos con tarjeta sin problemas. Después de seguir estos pasos, deberías poder registrar, revisar y mantener todo organizado con la mínima complicación. Un aviso: la forma en que Tally gestiona los pagos a veces puede ser extraña o inconsistente, así que ten paciencia y revisa tus asientos para evitar dolores de cabeza más adelante.
Cómo gestionar los gastos pagados con tarjeta en Tally Prime
Acceda a los comprobantes de pago
Primero, ve a la Puerta de Tally. Desde allí, abre el menú de Comprobantes (normalmente está a la izquierda).Si la opción de pagos no está habilitada, puede que ya estés en modo de entrada de pagos, lo cual no es problema, pero estate atento. Cuando estés ahí, al hacer clic en F5:Pago, aparecerá la pantalla de comprobantes de pago. A veces, puede que tengas que habilitar la función en Funciones > Estado de Cuentas > Habilitar Comprobantes de Pago si no está disponible. Es frustrante, pero vale la pena comprobarlo porque, claro, Tally tiene que complicar las cosas más de lo necesario. En algunas configuraciones, la opción de pago solo aparece tras reiniciar o volver a habilitar la función.
Crear un libro mayor para los gastos de la tarjeta
Si aún no has creado un libro de contabilidad dedicado a los gastos de tu tarjeta, ahora es el momento. Esto te ayuda a mantener tus gastos organizados y simplifica la conciliación posterior. Para ello:
- Presione
Alt + Cdesde la pantalla de Creación de libro mayor. - Nómbrelo algo como Gastos de tarjetas bancarias o Pagos con tarjeta de crédito.
- Establezca el tipo en Gastos Indirectos. Es tentador agrupar todo en una categoría genérica, pero los libros contables específicos son muy útiles durante las auditorías o revisiones.
- Ajuste las opciones de redondeo si sus gastos son en centavos o cantidades variables; esto es especialmente útil para combustible o gastos varios. Una vez hecho esto, pulse Ctrl + Apara guardar.
Registre el importe del gasto
Con el libro mayor listo, es momento de ingresar el gasto:
- Seleccione Pago en el menú de cupones.
- Ingrese el monto, por ejemplo, $5, 000. Asegúrese de incluir los impuestos y descuentos, si corresponde.
- Si haces esto repetidamente, es posible que quieras memorizar la entrada, pero por ahora, simplemente completa la cantidad y continúa.
Ajustar redondeo o detalles de costos variables
A veces, los gastos implican pequeñas diferencias, sobre todo si tus facturas incluyen impuestos o propinas. Para ajustar esto:
- Regrese al libro contable de ese gasto y presione para acceder a los DetallesCtrl + Enter del libro contable.
- Establezca el modo de redondeo en Redondeo normal o Redondeo desactivado según sea necesario.
- Ajuste el límite de redondeo si es necesario. No olvide ahorrar con Ctrl + A. Ya sea combustible, peajes o gastos varios, este paso puede evitarle pequeñas discrepancias más adelante.
Especifique el tipo de transacción y los detalles de la tarjeta
Esta parte es importante: indicarle a Tally si el pago se realizó con tarjeta de crédito, débito o cajero automático ayuda con los informes posteriores:
- En el campo Tipo de tarjeta, seleccione opciones como Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito. Si no la ve, quizás deba crearla en Configuraciones > Múltiples modos de pago.
- Indique el origen de la transacción: retiro en cajero automático, compra en punto de venta, etc. Si está disponible, complete el número de instancia o el número de referencia para el seguimiento. Es un poco engorroso, pero vale la pena hacerlo para mayor claridad.
- Presione Enterdespués de cada paso para confirmar.
Agregar número de referencia de cheque o transacción
Para realizar un seguimiento de a qué transacción específica pertenece este gasto, ingrese el número de cheque o el número de referencia de su extracto de tarjeta:
- Esto ayuda durante la conciliación: puede filtrar rápidamente por número de referencia más tarde y evitar la búsqueda manual.
- Asegúrese de ingresar esta información correctamente porque las entradas descuidadas complican las cosas.
- Presione Ctrl + Apara guardar y continuar.
Revisar y buscar transacciones más tarde
Para comprobar lo que has introducido o detectar errores:
- Vaya a Pantalla > Libro diario.
- Establezca el rango de fechas para sus gastos: ayer, la semana pasada, lo que sea que encaje.
- Si incluiste números de referencia, presiónalos Ctrl + Fy escríbelos para saltar directamente a tu gasto.
Consejos adicionales y errores comunes
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Crea siempre tus libros contables *antes* de ingresar gastos, de lo contrario terminarás creando entradas aleatorias y fuera de lugar que serán difíciles de encontrar más tarde.
- Verifique nuevamente los detalles de su transacción, especialmente los números de referencia y los montos; a veces Tally puede ser inconsistente o no guardar los cambios correctamente.
- Si los pagos no aparecen o aparecen errores, intenta reiniciar Tally o restablecer tus opciones de funciones (sí, Tally tiene una forma extraña de desactivar funciones sin previo aviso).
Resumen
Registrar los gastos de tarjeta en Tally Prime no es complicado, pero *puede* ser frustrante si la configuración no es correcta. Seguir estos pasos puede ahorrarte muchos dolores de cabeza más adelante, especialmente durante auditorías o cierres de fin de año. Solo recuerda mantener todo organizado, referenciar bien tus transacciones y revisar los libros contables de vez en cuando.
Resumen
- Acceda a los comprobantes de pago y configure los libros contables necesarios
- Registrar los gastos con el importe, la fecha y la referencia correctos
- Especifique el tipo de tarjeta y los detalles de la transacción
- Revise las transacciones periódicamente para evitar sorpresas
Reflexiones finales
Espero que esto aclare la confusión al gestionar los gastos de tarjeta en Tally. Al principio es un poco engorroso, pero una vez que le coges el truco, se convierte en algo rutinario. Ojalá esto ayude a evitar esos molestos errores o entradas omitidas; al menos a mí me funcionó.