Alex Ruben
Cómo cobrar los pagos de los saldos de los clientes para liquidar completamente las cuentas
Así que intentas cobrar en TallyPrime y quieres asegurarte de que el saldo del cliente esté completamente liquidado, ¿verdad? Ya lo he vivido. Es un poco estresante encontrar la manera correcta, sobre todo si eres nuevo o tienes que lidiar con ajustes complicados. Aquí tienes la información básica, basada en el lío que he tenido que resolver.
Prerrequisitos
Asegúrate de tener todo esto preparado primero:
- Windows 10 o Windows 11: nada de Linux sofisticado ni nada por el estilo.
- TallyPrime instalado y listo para funcionar.
- Familiaridad básica con la interfaz de Tally (por ejemplo, sabes qué es el menú de Cupones ).
- Detalles del cliente y saldos pendientes (necesitarás tener esta información a mano).
Paso 1: Acceda a TallyPrime Gateway
Abre TallyPrime. Desde la pantalla principal (a veces llamada la pasarela), ve directamente al menú de Cupones. Aquí es donde empezarás a registrar ese pago tan especial.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Paso 2: Seleccionar recibos
Haz clic en Recibos. Es donde se registran las entradas de dinero. Revisa la fecha; especialmente en las versiones educativas, es común que las restricciones de fecha causen problemas. Mantenlo simple, como configurar la fecha para el 1, 2 o 31 del mes.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Paso 3: Ingrese el nombre del cliente y el monto pendiente
Escriba el nombre del cliente (por ejemplo, «Sr. Víctor»).Mientras lo hace, presione Enterpara completar automáticamente su saldo pendiente. Si no se completa automáticamente, revise la ortografía o presione F12para ver más opciones. Verá una ventana emergente con su saldo pendiente actual; verifique que coincida con lo esperado.
Consejo extra: si el cliente tiene un error tipográfico o su nombre no aparece en la lista, quizás tengas que crear un nuevo libro mayor o corregir los datos maestros primero. Así te ahorrarás problemas más adelante.
Paso 4: Ingrese el monto del pago
Una vez seleccionado el cliente, se le solicitará el importe. Escriba el importe total (por ejemplo, 65000para el Sr. Víctor) y pulse Enter. A veces, el importe no se guarda a la primera si la fecha no está configurada correctamente o si su sesión de Tally no se ha actualizado.
Paso 5: Elija el método de ajuste
Esta parte a veces confunde a la gente. Básicamente, le estás indicando a Tally cómo vincular este recibo:
- A cuenta : cuando el pago cubre cuotas generales pendientes (común en la mayoría de las situaciones).
- Contra referencia : si el cliente paga contra una factura o recibo específico.
- Nueva Referencia : para pagos que no están vinculados a ninguna factura anterior, tal vez una suma global o un depósito inesperado.
Generalmente, para una liquidación completa, A Cuenta funciona bien. Selecciónelo y luego presione Enter. Tenga cuidado: elegir el método incorrecto puede generar confusión en sus registros posteriormente.
Paso 6: Finalizar y narrar
Si es necesario, añade una nota breve sobre esta transacción. Por ejemplo, «Pago parcial recibido» o «Liquidación total».Luego, guarda la transacción presionando Ctrl«+» A. A veces, presionar Ctrl«+» Aparece la clave mágica para guardar, así que no lo olvides.
Paso 7: Confirmar el pago
Revisa todo. Primero, haz clic Escpara volver al menú principal y luego ve a » Mostrar más informes» > «Libro diario». Busca el nombre del Sr. Víctor o la fecha de la transacción. Debería aparecer el recibo reciente. Si no, actualiza o vuelve a revisar la fecha. Me ha pasado más de una vez; a veces, Tally solo necesita un pequeño empujón.
Consejos adicionales y problemas comunes
Algunas cosas adicionales a tener en cuenta:
- Verifique siempre el importe del pago y los datos del cliente antes de guardar. Es fácil seleccionar accidentalmente el libro mayor equivocado o escribir un número incorrectamente.
- Si usas la versión educativa y tienes restricciones de fecha, simplemente cambia la fecha a uno de los días permitidos (el 1.º, el 2.º, etc.) o actualiza la versión si es posible. Porque, claro, Tally tiene que complicarlo más de lo necesario.
- Familiarícese con los métodos de ajuste. Elegir el adecuado es crucial para tener una contabilidad limpia posteriormente, especialmente si realiza conciliaciones con facturas.
Resumen
- Verifique los detalles del cliente antes de grabar
- Asegúrate de que las restricciones de fecha no bloqueen tu progreso
- Elija el método de ajuste correcto, a menudo “A cuenta” para saldos completos
- Verifique nuevamente los registros de transacciones en el Libro Diario
Ojalá esto le ahorre algunas horas a alguien. Porque rastrear pagos y corregir errores después es lo peor. Cruzo los dedos para que ayude.