Alex Ruben
So erfassen und verwalten Sie uneinbringliche Forderungen in Sage 50: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Verwaltung uneinbringlicher Forderungen ist ein wichtiger Aspekt der Buchhaltung und beeinflusst Ihre Bilanzen und die allgemeine Geschäftslage. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Erfassung und Verwaltung uneinbringlicher Forderungen mit Sage 50. Nach Abschluss dieses Tutorials sind Sie in der Lage, mit Zahlungsausfällen von Kunden umzugehen und sicherzustellen, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen stets korrekt sind und die finanzielle Situation Ihres Unternehmens widerspiegeln.
Bevor wir beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie auf einem kompatiblen Gerät Zugriff auf Sage 50 haben – dieses Tutorial gilt für Computer, Laptops, Desktops und Tablets mit Windows 10 und Windows 11. Kenntnisse der Sage 50-Benutzeroberfläche sind ebenfalls hilfreich, da wir durch die verschiedenen Abschnitte der Software navigieren.
Schritt 1: Zugriff auf den Bereich „Kunden und Verkäufe“
Um mit der Erfassung uneinbringlicher Forderungen zu beginnen, müssen Sie zunächst zum Bereich „Kunden und Verkäufe“ von Sage 50 navigieren. Hier verwalten Sie Kundenkonten und die entsprechenden Rechnungen.
Schritt 2: Identifizieren Sie den Kunden mit uneinbringlichen Forderungen
Wählen Sie im Bereich „ Kunden und Verkäufe“ den Kunden aus, der uneinbringliche Forderungen hat. In diesem Beispiel verwenden wir „Herrn Walter“.Überprüfen Sie das Kundenkonto auf unbezahlte Rechnungen. In unserem Fall gibt es zwei offene Rechnungen in Höhe von insgesamt 17, 800.
Schritt 3: Erfassen Sie den Eingang uneinbringlicher Forderungen
Klicken Sie anschließend auf „Geld erhalten“. Obwohl Sie kein Bargeld erhalten, ist dieser Schritt für die korrekte Erfassung der Transaktion unerlässlich. Geben Sie eine Referenznummer ein und stellen Sie sicher, dass das Datum dem korrekten Transaktionsdatum ( 17. Januar) entspricht.
Schritt 4: Passen Sie das Hauptbuch an, um uneinbringliche Forderungen zu berücksichtigen
Bevor Sie die Transaktion speichern, öffnen Sie das Journal. Normalerweise ist die Option „Bargeldbestand“ markiert. Da es sich bei dieser Transaktion jedoch nicht um Bargeldeingänge handelt, müssen Sie das Hauptbuch ändern. Wählen Sie das Hauptbuch für uneinbringliche Forderungen6150 aus, das normalerweise unter „Forderungsverluste“ kategorisiert ist.
Schritt 5: Speichern Sie die Transaktion
Nachdem Sie das Hauptbuch angepasst haben, klicken Sie auf „OK“, um fortzufahren. Sage 50 weist Sie möglicherweise darauf hin, dass Sie einen Kontotyp verwenden, der normalerweise nicht für Bargeldtransaktionen verwendet wird. Klicken Sie auf „Ja“, um die Transaktion zu bestätigen und zu speichern. Dadurch wird die uneinbringliche Forderung erfolgreich in Ihrem System erfasst.
Schritt 6: Überprüfen Sie die erfassten uneinbringlichen Forderungen
Navigieren Sie abschließend zurück zum Journal, um sicherzustellen, dass die Transaktion korrekt als uneinbringliche Forderung erfasst wurde. Dieser Überprüfungsschritt ist entscheidend für die Aufrechterhaltung korrekter Finanzunterlagen.
Zusätzliche Tipps und häufige Probleme
Beachten Sie beim Erfassen uneinbringlicher Forderungen die folgenden häufigen Probleme:
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Kundendaten und Beträge eingegeben haben, bevor Sie die Transaktion speichern.
- Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie das Hauptbuch richtig angepasst haben, um Fehler in Ihren Buchhaltungsunterlagen zu vermeiden.
- Wenn Sie auf Hinweise oder Warnungen stoßen, lesen Sie diese sorgfältig durch, um ihre Auswirkungen auf Ihren Jahresabschluss zu verstehen.
Abschluss
Mit diesen Schritten können Sie uneinbringliche Forderungen in Sage 50 effektiv verwalten und erfassen und so die Richtigkeit Ihrer Finanzunterlagen sicherstellen. Dieser Prozess unterstützt nicht nur die Buchhaltung, sondern hilft auch bei fundierten Entscheidungen im Kreditmanagement und in der Kundenbetreuung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind uneinbringliche Forderungen?
Uneinbringliche Forderungen sind Forderungen von Kunden, deren Eintreibung unwahrscheinlich ist, oft aufgrund finanzieller Instabilität oder Zahlungsunwilligkeit. Die Verwaltung uneinbringlicher Forderungen ist entscheidend für die Richtigkeit Ihrer Finanzberichte.
Woher weiß ich, wann ich eine uneinbringliche Forderung abschreiben muss?
Sie sollten die Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung in Erwägung ziehen, wenn mehrere Versuche, den Betrag einzutreiben, fehlgeschlagen sind und das Fälligkeitsdatum bereits länger zurückliegt. Konsultieren Sie Ihre Rechnungslegungsgrundsätze für spezifische Richtlinien.
Kann ich uneinbringliche Forderungen eintreiben?
In manchen Fällen können uneinbringliche Forderungen durch Verhandlungen oder Inkassobüros eingetrieben werden. Diese Maßnahmen können jedoch zusätzliche Kosten verursachen. Bewerten Sie die Situation daher sorgfältig.