Alex Ruben
So ziehen Sie Zahlungen gegen Kundenguthaben ein, um Konten vollständig auszugleichen
Sie möchten also Ihre Zahlungen über TallyPrime abwickeln und sicherstellen, dass der Kundensaldo vollständig ausgeglichen ist? Kenne ich. Es ist ziemlich nervenaufreibend, den richtigen Weg zu finden, besonders wenn man neu ist oder mit kniffligen Anpassungen zu kämpfen hat. Hier ist die Zusammenfassung des Chaos, das ich entwirren musste.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Folgendes vorbereitet haben:
- Windows 10 oder Windows 11 – kein schickes Linux oder so.
- TallyPrime installiert und einsatzbereit.
- Grundlegende Vertrautheit mit der Benutzeroberfläche von Tally – Sie wissen beispielsweise, was das Menü „Gutscheine“ ist.
- Kundendaten und ausstehende Salden (diese Informationen müssen Sie zur Hand haben).
Schritt 1: Rufen Sie das TallyPrime-Gateway auf
Starten Sie TallyPrime. Gehen Sie vom Hauptbildschirm – manchmal auch Gateway genannt – direkt zum Menü „Gutscheine“. Hier beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer schönen Zahlung.
Tip: Sometimes the menu can be a little pixelated or laggy, so if it doesn’t open instantly, close and reopen. Not sure why, but it’s a thing.Schritt 2: Belege auswählen
Klicken Sie auf „Belege“. Hier erfassen Sie eingehende Zahlungen. Achten Sie auf das Datum – insbesondere in den Lernversionen können Datumsbeschränkungen zu Problemen führen. Halten Sie es einfach, indem Sie beispielsweise den 1., 2.oder 31.des Monats als Datum festlegen.
On some setups it failed the first time, then after a reboot or re-selecting the date, the error vanished.Schritt 3: Geben Sie den Namen des Kunden und den ausstehenden Betrag ein
Geben Sie den Namen des Kunden ein (z. B.„Herr Victor“).Drücken Sie gleichzeitig, Enterum den ausstehenden Betrag automatisch einzutragen. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie die Rechtschreibung oder drücken Sie F12auf „Weitere Optionen“.Der aktuelle Fälligkeitsbetrag wird angezeigt.Überprüfen Sie, ob er Ihren Erwartungen entspricht.
Bonus-Tipp: Wenn der Kunde einen Tippfehler macht oder sein Name nicht in der Liste steht, müssen Sie möglicherweise zuerst ein neues Hauptbuch erstellen oder die Stammdaten korrigieren. Das erspart späteren Ärger.
Schritt 4: Zahlungsbetrag eingeben
Sobald der Kunde ausgewählt ist, werden Sie zur Eingabe des Betrags aufgefordert. Geben Sie den Gesamtbetrag ein – beispielsweise 65000für Herrn Victor – und drücken Sie die Taste Enter. Manchmal wird der Betrag nicht beim ersten Mal übernommen, wenn das Datum nicht korrekt eingestellt ist oder Ihre Tally-Sitzung nicht aktualisiert wurde.
Schritt 5: Wählen Sie die Anpassungsmethode
Dieser Teil ist manchmal verwirrend. Im Grunde sagst du Tally, wie diese Quittung verknüpft werden soll:
- Auf Rechnung : wenn die Zahlung allgemeine ausstehende Beträge abdeckt – in den meisten Fällen üblich.
- Gegen Referenz : wenn der Kunde gegen eine bestimmte Rechnung oder Abrechnung bezahlt.
- Neue Referenz : für Zahlungen, die nicht an eine vorherige Rechnung gebunden sind, beispielsweise eine Pauschalsumme oder eine unerwartete Anzahlung.
Normalerweise funktioniert die Option „ Auf Rechnung“Enter für die vollständige Abrechnung problemlos. Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie. Vorsicht: Die Wahl der falschen Methode kann später zu Verwirrung in Ihren Aufzeichnungen führen.
Schritt 6: Abschließen und erzählen
Fügen Sie bei Bedarf eine kurze Notiz zu dieser Transaktion hinzu. Beispielsweise „Teilzahlung erhalten“ oder „Vollständige Zahlung“.Speichern Sie anschließend mit Ctrl+ A. Manchmal fühlt sich das Drücken von Ctrl+ Awie der magische Knopf zum Speichern an, also vergessen Sie es nicht.
Schritt 7: Bestätigen Sie die Zahlung
Überprüfe alles noch einmal. Gehe zunächst Esczurück zum Hauptmenü und dann zu „ Weitere Berichte anzeigen > Tagesbuch“. Suche nach Herrn Victors Namen oder dem Transaktionsdatum. Der aktuelle Beleg sollte angezeigt werden. Falls nicht, aktualisiere oder überprüfe das Datum erneut. Das ist mir schon öfter passiert – manchmal braucht Tally einfach einen kleinen Anstoß.
Zusätzliche Tipps und häufige Probleme
Einige zusätzliche Dinge, die Sie beachten sollten:
- Überprüfen Sie immer den Zahlungsbetrag und die Kundendaten, bevor Sie auf „Speichern“ klicken. Es passiert leicht, dass Sie versehentlich das falsche Konto auswählen oder eine Zahl vertippen.
- Wenn Sie die Lernversion verwenden und auf Datumsbeschränkungen stoßen, ändern Sie das Datum einfach auf einen der zulässigen Tage (den 1., 2.usw.) oder führen Sie, falls möglich, ein Upgrade durch. Denn natürlich muss Tally es unnötig kompliziert machen.
- Machen Sie sich mit den Anpassungsmethoden vertraut. Die Auswahl der richtigen Methode ist für eine saubere Buchhaltung später entscheidend, insbesondere beim Abgleich mit Rechnungen.
Zusammenfassung
- Kundendaten vor der Aufnahme prüfen
- Stellen Sie sicher, dass Datumsbeschränkungen Ihren Fortschritt nicht blockieren
- Wählen Sie die richtige Anpassungsmethode – oft „Auf Rechnung“ für volle Salden
- Überprüfen Sie die Transaktionsaufzeichnungen im Tagesbuch doppelt
Hoffentlich spart das jemandem ein paar Stunden. Denn Zahlungen nachzuverfolgen und Fehler im Nachhinein zu beheben, ist das Schlimmste. Ich drücke die Daumen, dass es hilft.